Кто такие трейдеры ошибки трейдеров

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Каждый день тысячи трейдеров приходят на финансовые рынки. И на это есть веская причина: здесь можно заработать много денег. Однако все мы совершаем ошибки трейдера и в результате теряем свой с трудом заработанный капитал. Как можно избежать данных ошибок и сделать свою торговлю более прибыльной?

В этой статье мы обсудим некоторые распространенные ошибки и подводные камни, с которыми сталкиваются начинающие, а также более опытные трейдеры.

Отсутствие подготовки

Одной из наиболее распространенных ошибок трейдера является отсутствие подготовки. Трейдинг — это одна из самых сложных профессий. Здесь постоянно нужно оставаться чрезвычайно конкурентоспособным и постоянно поддерживать свое преимущество на рынке, даже когда вы хорошо подготовлены. Однако многие новички плохо подготовлены к выходу на рынок. Они чувствуют себя так, как будто у них все получится, и в результате у них отсутствует какая-либо подготовка перед торговой сессией.

Вы должны понимать, что вы конкурируете с крупными финансовыми учреждениями, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые очень хорошо подготовлены. И для того, чтобы вы могли конкурировать с ними на одном игровом поле, вы должны, по крайней мере, каждый день выполнять домашнюю работу, а также постоянно изучать рынки, на которых вы торгуете.

Независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным трейдером или техническим трейдером, у вас должна быть ежедневная рутина, которой вы следуете, чтобы при выполнении своего торгового плана вы делали все безупречно и без эмоциональных колебаний.

Вы не ограничиваете свои убытки

Я уверен, что вы слышали истории о том, как трейдеры последовательно зарабатывали деньги, а затем целиком их теряли. Почему так происходит?

С точки зрения психологии все всегда хотят быть правыми. Поэтому неудивительно, что многие трейдеры имеют данную установку. Желая всегда оставаться правым, вы не будете ограничивать свои убытки, когда цена пойдет не в вашу сторону. Потому что, когда вы принимаете убытки, вы признаете, что ошиблись.

Поэтому вместо того, чтобы ограничивать свои потери, вы надеетесь и ждете, что рынок в конце концов развернется в вашу сторону, и вы сможете оказаться правыми в своем прогнозе. Иногда это может случиться, но в итоге вы потеряете гораздо больше.

Трейдинг состоит не в том, чтобы всегда быть правым. А в том, чтобы как можно быстрее признать свою неправоту и сократить свои потери.

Риск-менеджент в трейдинге важнее всего. И один из лучших способов управлять своими рисками — это всегда использовать стоп-лосс. Я бы сказал, что вы должны только использовать стоп-лосс для каждой сделки.

Многие начинающие трейдеры либо предпочитают использовать «ментальный стоп» с заранее определенным уровнем, на котором они планируют выходить с убытком. Или, что еще хуже, они вообще отказываются использовать стоп-лосс, поскольку они настолько уверены в своей позиции, что больше ни о чем не думают. Оба из этих подходов кардинально ошибочны.

Что касается первого подхода в пользу использования ментального стоп-лосса, я полагаю, что для трейдера это просто повод остаться больше времени в рынке. Если они уже определили точку признания сделки недействительной, тогда данной сделке не следует давать дополнительное время, и, следовательно, лучше всего будет использовать жесткий стоп-лосс.

По поводу второго подхода я могу сказать следующее:

«Единственная уверенность на рынке — это неопределенность».

Крупные и неожиданные убытки, вызванные торговлей без стопов, являются ошибкой многих начинающих трейдеров​​.

Плохое соотношение риска к прибыли

Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что лучшие торговые стратегии — это те, которые показывают самое высокий процент прибыли. В результате они обычно выбирают стратегии, в которых коэффициент выигрыша составляет 70%, 80% или даже 90%. Но эти стратегии часто имеют высокий риск слива всего депозита, потому что они, как правило, имеют очень низкое соотношение риска к прибыли.

Давайте рассмотрим два примера. Одна из них — стратегия с высоким уровнем прибыли, а другая — стратегия с умеренным уровнем прибыли:

Стратегия А выигрывает в 70% случаев, при этом сумма за прибыльную сделку равна половине суммы за убыточную сделку. Стратегия Б выигрывает в 40% случаев, а сумма за прибыльную сделку в 2 раза превышает сумму за убыточную сделку.

Какую из этих двух стратегий вы считаете более выгодной? Если бы вы ответили на Стратегию Б, то вы были бы правы. Хотя эта стратегия имеет гораздо более низкий процент прибыли. Давайте посмотрим, почему это так:

Ожидаемая доходность рассчитывается следующим образом (допустим при этом, что наш депозит составляет 500$):

(Процент прибыли x Средний размер выигрыша) — (Процент убытка x средний размер убытка)

(70% x 250) — (30% x 500) = 25$

Стратегия Б:

(40 x 500) — (60 x 250) = 50$

Трейдеры не должны верить мифу, согласно которому стратегии с более высоким процентом прибыли лучше, чем стратегии с более низким уровнем прибыли. Трейдерам следует ориентироваться не только на процент прибыли, но также принимать во внимание соотношение риска к прибыли для каждой сделки.

Вы фиксируете прибыль на эмоциях

Когда я только начинал торговать на форекс, я постоянно терял деньги. Казалось, что рынок всегда идет против меня. Поэтому я часто забирал слишком мало прибыли из-за страха, что рынок вновь развернется, и я снова ничего не заработаю.

В итоге я все равно терял деньги. К примеру, из 10 сделок у меня были 6 убыточных и 4 прибыльные. На убыточных сделках я потерял 600$, на прибыльных заработал 400$. В итоге общий убыток составил 200$.

Моя прибыль была слишком маленькой, потому что я слишком рано выходил из прибыльных сделок. Эта ошибка трейдера постепенно опустошала мой депозит.

Поэтому не закрывайте свои сделки из-за страха, что цена развернется. Дождитесь очевидного сигнала на разворот. Такая стратегия гарантирует, что вы будете получать больше прибыли, чтобы компенсировать свои потери.

Переторговка

То, что привлекает многих новых трейдеров, часто приводит к их финансовому краху. Я имею в виду соблазн быстрых денег и возможность находиться в рынке в режиме 24/5.

Начинающие трейдеры считают, что для того, чтобы заработать на рынках, нужно торговать круглосуточно. Однако это далеко от истины. На самом деле, я бы сказал, что истина прямо противоположна. Вместо торговли на 5-минутном таймфрейме гораздо эффективней финансово и эмоционально торговать на более высоких таймфреймах, таких, как 4-х часовой или дневной график.

Помимо того, что эти более высокие таймфреймы предлагают более качественные торговые настройки, они также имеют преимущество в снижении транзакционных издержек из-за менее частой торговли.

Важно не то как часто вы торгуете, а то, насколько хорошо вы торгуете. Нам не платят за часы, проведенные на рынке. Поэтому сделайте шаг назад и начните концентрироваться на совершении более редких и качественных сделок.

Выбор неправильного размера позиции

Опытные трейдеры знают, что определение размера позиции имеет решающее значение для успеха в трейдинге. На самом деле, зачастую это разница между успехом или провалом. Поэтому важно придерживаться строгих параметров для определения размера позиции и используют какую-то фиксированную модель расчета. При этом никакие догадки или интуиция не должны быть вовлечены в этот процесс.

К примеру, профессиональный трейдер, основываясь на своем торговом плане, может выделить 2% своего капитала на любую сделку. Это будет считаться 2% фиксированной дробной моделью. Таким образом, если у трейдера есть счет в 50 000$ долларов, максимально допустимый риск будет равен 1000$. И если трейдер, основываясь на анализе своих графиков, решил, что наиболее логичный уровень стопа составляет 450$ от цены входа, тогда ему будет разрешено выделить максимум 2 лота на данную сделку.

Начинающие трейдеры часто рассчитывают риск на основании от последней сделки, а не полагаются на заранее спланированную модель определения размера позиции. Они часто используют слишком большие позиции после прибыльных сделок и часто оказываются не на той стороне рынка, что, в свою очередь, приводит к большим потерям.

Убежденность, что рынок перекуплен или перепродан

Я вырос в семье со средним доходом, поэтому мы постоянно экономили деньги. Часто мы покупали товары, которые продавались по минимальной цене на распродаже. Но как это связано с трейдингом? В свои первые дни на рынке я использовал тот же принцип в своей торговле: я хотел покупать по минимальным ценам и продавать по самым высоким.

Поэтому, когда цена находилась на минимальных значениях, я ожидал разворота и ждал сигнала на откат. Но часто тренд продолжал свое движение, а разворот так и не происходил.

Поскольку я считал, что рынок находился в состояни перепроданности, я упускал продолжительные тренды. Эта модель поведения обошлась мне множеством упущенных возможностей.

Поэтому теперь я всегда знаю, что рынок никогда не бывает слишком перепроданным или перекупленным.

Избыточный анализ

Трейдинг может быть очень увлекательным. У вас есть доступ к множеству индикаторов, торговых инструментов и стратегий.

Как и большинство начинающих трейдеров, я пытался изучить каждую новую торговую стратегию, о которой я узнавал. Прайс экшен, индикаторы, гармонические паттерны — я перепробовал все это.

Поскольку я использовал несколько торговых стратегий одновременно, часто случались ситуации, когда я получал два противоположных сигнала. К примеру, сетап прайс экшен указывал на то, что нужно покупать, в то время, как индикаторы указывали на перекупленность. Из-за множества сигналов мне было трудно войти в сделку.

Поэтому я отказался от всех торговых стратегий, которые для меня не работали либо не подходили моему стилю торговли. Когда я это сделал, я смог анализировать рынок более четко и объективно.

Эмоциональность

Часто начинающие трейдеры испытывают эмоциональные подъемы и спады в своей торговле. Когда цена идет в их сторону, они чувствуют радость. Когда цена идет против них, они чувствуют грусть и разочарование. Когда они получают убыточную сделку, ими овладевают отчаяние и депрессия.

Когда появляется новая торговая возможность, трейдеры продолжают испытывать эмоции от прошлых сделок. Если прошлая сделка была неудачной, трейдеры будут не решаться открыть новую. Если сделка была удачной, трейдеры могут бездумно открывать сделки, не полагаясь на качество торгового сигнала и часто нарушая свой торговый план.

Эмоции не должны определять ваши торговые решения. Хорошей новостью является то, что если вы продержитесь в трейдинге достаточно долгое время, эмоции уже не будут для вас проблемой. Вы будете понимать, что рынок слишком непредсказуем, чтобы переживать по этому поводу.

Нет необходимости поддаваться эмоциям, потому что они мешают вашей торговле.

Микро-менеджмент сделок

Частой ошибкой трейдеров является переход на более низкие таймфреймы для более точного анализа открытой сделки.

К примеру, на 4-х часовом графике вы открываете сделку на продажу по EUR/USD, когда цена тестирует 20 EMA. Ваши стопы размещены на уровне 50 EMA.

Цена движется в вашу пользу, и следующая свеча поглощает предыдущую. Вы рады тому, что все идет так, как вы и планировали.

Далее вы видите пин бар, который направлен против вас. Вы начинаете волноваться, что цена развернется, и думаете, что может будет лучше забрать ту прибыль, которая пока еще есть?

Вы открываете 15-минутный таймфрейм, чтобы увидеть движение цены во всех деталях, и замечаете, что цена формирует более высокие максимумы и минимумы против вашей позиции. Вам кажется, что это говорит о смене текущей тенденции и что лучше будет забрать прибыль, которая пока еще есть.

Однако через несколько дней график старшего таймфрейма уже выглядит так.

Если бы вы следовали своему первоначальному плану и не обращали внимания на младшие таймфреймы, вы могли заработать еще 600 пунктов.

Поэтому никогда не опускайтесь на более низкий таймфрейм для управления открытой позицией. Ориентируйтесь только на текущий таймфрейм для поиска точки входа, постановки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Управление своей позиции, возможно, является одним из самых сложных аспектов в трейдинге. И причина этого в том, что в тот момент, когда вы входите в сделку, ваш объективный анализ куда-то пропадает. Вы становитесь предвзятым и начинаете видеть то, что вы хотите видеть. При этом ваше подсознание отфильтрует вещи, которые не соответствуют вашему плану на прибыль.

Отличным способом торговли будет использование стратегии «установил и забыл». В рамках этого стиля управления торговлей вы осуществляете весь анализ до входа в рынок, когда вы наиболее объективны. Вы определяете и устанавливаете свой стоп-лосс и цель взятия прибылив тот самый момент, когда открываете новую позицию. И далее вы просто позволяете рынку сделать свое дело.

Усреднение

Усреднение убыточных сделок — это самая серьезная ошибка из всех, которые может совершить трейдер.

Многие трейдеры соблазняются усреднением убыточных сделок, потому что на первый взгляд это кажется верной ставкой. Давайте посмотрим на это с точки зрения рулетки на мгновение. У вас есть почти 50% шанс выиграть или проиграть, сделав ставку на красное или черное.

Вы решаете, что удваиваете размер ставки каждый раз, когда проигрываете, и в результате вы должны выйти вперед. Вы начинаете со 100 долларов и удваиваете ставку каждый раз, когда проигрываете. Вот как будет выглядеть этот сценарий после 8 последовательных потерь, что характерно как для рулетки, так и для трейдинга:

1. 100$
2. 200$
3. 400$
4. 800$
5. 1600$
6. 3200
7. 6400
8. 12 800

Хотя это довольно упрощенный пример, он должен показать вам, что усреднение сделок — это ужасная стратегия для рулетки и еще худшая для финансовых рынков. Рано или поздно вы целиком потеряете свой депозит.

Слишком большое внимание к убыточным сделкам

Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают начинающие трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.

Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.

Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг — это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.

Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.

Не следование торговому плану

Если вы хотите быть последовательно прибыльным, вам необходимо придерживаться последовательного комплекса действий. Именно поэтому вам нужен торговый план.

Торговый план имеет решающее значение для вашего успеха, поскольку он дает вам четкие правила о том, как вести себя на рынке. Точки входа и выхода, размер позиции, уровень риска — ваш торговый план должен учитывать все это.

Однако могут случаться ситуации, когда вы будете отклоняться от своего торгового плана и открывать сделки, поддаваясь текущей ситуации на рынке или своему настроению.

К примеру, я сторонник трендовой торговли и мне нравится входить в рынок только в период трендовых движений.

Однако если рынок находится в консолидации, и я вижу, что цена находится возле уровня сопротивления, а стохастик указывает на перепроданность, я могу поддаться соблазну и открыть сделку.

Чем опасен такой подход:

1. Ваша торговля становится беспорядочной, вы отвлекаетесь от поиска только прибыльных сетапов по вашей стратегии.
2. Это может привести к избыточной торговле, заставляя вас быть эмоциональным и перестать объективно анализировать рынок.

Поэтому никогда не стоит находить какие-либо оправдания для входа в рынок вопреки торговому плану. Это принесет вам больше вреда, чем пользы. Сосредоточьтесь только на одном подходе и не отвлекайтесь ни на что другое.

Поиск Грааля

Одна из вещей, которую мы все ценим — это способность делать выбор. Наличие выбора — замечательная вещь в большинстве частей нашей жизни, но в трейдинге это может это иногда удерживает нас от полной реализации нашего потенциала.

Что я имею в виду? Проще говоря, свобода выбора с точки зрения торговых стратегий и систем часто может привести нас к бесконечному пути к совершенству.

Если вы были в этой игре какое-то время, вы знаете, что там нет торговой системы Святого Грааля. У Goldman Sachs его нет, у J.P. Morgan его нет, и у нас, как у розничных трейдеров, его точно никогда не будет. Чем раньше начинающие трейдеры это поймут, тем быстрее они смогут торговать более продуктивно.

У успешных трейдеров есть определенное преимущество, и они используют это преимущество на рынке всякий раз, когда появляется такая возможность. Они знают, что могут совершить ошибки трейдера, и что будут убыточные сделки, даже череда убыточных сделок, однако это не помешает им придерживаться своей стратегии.

Начинающие трейдеры должны также сосредоточиться на выборе стиля торговли, который будет соответствовать их личности. Затем они должны применить выбранную стратегию на рынке и дать ей достаточно времени. Лишь после этого они могут подумать о том, чтобы перейти к какой-либо другой стратегии.

Отсутствие дневника торговли

Любой успешный владелец бизнеса скажет вам, что ведение постоянных записей очень важно. Это необходимо не только для налогообложения, но это также позволяет владельцу бизнеса знать, откуда поступают доходы и расходы. Они могут использовать эту информацию, чтобы сократить ненужные расходы и добиться лучших результатов.

Для трейдера наши доходы — это прибыль от выигрышных сделок, а наши расходы — наши убытки от проигрышных сделок. Если у нас нет подробного журнала нашего мыслительного процесса и событий, связанных со сделками, как мы можем ожидать улучшения своих результатов?

Поэтому важно, чтобы трейдеры вели торговый журнал и регулярно просматривали его. Это, вероятно, один из лучших советов для начинающих. Постарайтесь разобраться в том, что работает, а что не работает.

Если вы серьезно относитесь к трейдингу как к реальному бизнесу, а не просто как второстепенному хобби, вы должны начать с торгового журнала.

Осуждения себя

Хорошая сделка не обязательно должна быть прибыльной. Хорошая сделка — это сделка, в которой вы до конца следовали своему торговому плану.

Представим следующую ситуацию. Вы открываете позицию, и цена сразу начинает двигаться в вашу сторону. Вы используйте трейлинг стоп. Прибыль постепенно увеличивается, и ваше настроение поднимается. Однако вскоре вы замечаете, что цена постепенно разворачивается и начинает идти против вас, в конце концов достигая вашего трейлинг-стопа. Вы начинаете себя упрекать, говоря себе, что если бы вы были более терпеливы и не подтягивали трейлинг-стоп, можно было бы заработать больше.

Однако нельзя наверняка сказать, куда будет двигаться рынок. Также невозможно выходить из сделок на максимумах или минимумах ценового движения. Поэтому не осуждайте себя, если в одной из сделок вы не смогли заработать на всем потенциальном движении. Это нормально, и такие ситуации будут случаться постоянно.

Ошибки трейдера: подведем итоги

Трейдинг похож на спортивную дисциплину. Последовательные действия и привычки определяют в итоге победителя. Разобранные нами ошибки трейдера помогут вам улучшить свою торговлю и начать планомерно работать над собой. В конце концов, Рим не был построен за один день, так и успешные трейдеры не появляются сразу же.

Первым шагом в исправлении ваших ошибок является их признание. Потратьте некоторое время, чтобы рассмотреть каждую из этих распространенных торговых ошибок и посмотреть, какие из них наиболее актуальны для вас

Вы должны приложить согласованные усилия для улучшения своих слабостей. Имейте в виду, что нет конечного пункта, когда дело доходит до торговли. Мы все должны постоянно совершенствоваться. Даже 10–летний ветеран в трейдинге скажет вам, что он все еще учится чему-то новому и постоянно ищет способы повысить эффективность своей торговли.

Трейдер — это участник биржевых торгов, который зарабатывает на колебаниях цены. Рынки постоянно в движении, каждую секунду пользователи совершают сделки и получают прибыль от разницы курсов котировок.

Обзор понятия

Трейдер — увлечение это или профессия, кто такой и чем занимается — популярные вопросы среди пользователей, которые интересуются биржевой торговлей. Трейдер (англ. trader — торговец) осуществляет сделки на бирже, деятельность называется трейдингом (англ. trading), что это такое — покупка и продажа различных активов: акций, валют, контрактов на сырье. Термин «трейдерство» подразумевает, что участник действует в собственных интересах и рискует личными средствами (по аналогии с предпринимательской деятельностью). Для некоторых это становится основным источником дохода, вот почему трейдинг называют профессией трейдера.

Говоря о трейдинге простыми словами, можно сказать, что это такое же занятие, как и обычная торговля, где трейдер выступает встречной стороной в сделках. Если активы дешевеют, торговцы покупают их, они занимаются и продажей, чем закрывают сделки тех, кто до этого покупал такие активы. Трейдерам хорошо известно, что такое риск и прибыль — зарабатывают трейдеры на движениях цены.

4 вида трейдеров

Можно сказать о сделках, которые проводит трейдер, что это стиль торговли.

Сделки различаются:

• по продолжительности;
• по размеру движения;
• по объему.

Виды сделок по продолжительности:

• краткосрочные (скальперские, высокочастотные);
• внутридневные (интердэй);
• среднесрочные (свинг-трейдинг);
• долгосрочные (инвестиционные).

Категории трейдеров по продолжительности сделок:

• скальперы;
• дневные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.

Рассмотрим, чем же занимается трейдер каждой категории, подробнее.

Вид 1. Скальпер

Скальпер (от англ. scalping — скальпировать, обдирать) осуществляет сверхбыстрые сделки, довольствуясь прибылью всего в несколько пунктов. В день таких сделок проводятся десятки и даже сотни. Кроме классических видов анализа (фундаментального и технического), скальперы используют анализ биржевого стакана, анализ глубины объемов и ленты сделок.

Важные параметры: размер комиссии и ликвидность актива, которая определяется количеством заявок в стакане. Основные инструменты скальперов — фьючерсы, где расходы на сделку могут быть покрыты движением цены всего в один тик.

Известные скальперы:

• Дмитрий Черемушкин;
• Роман Ерин;
• Александр Лукьянов.

Если выбран рынок Форекс, что вполне вероятно, следует еще учитывать спред по инструменту (разница между ценами Bid и Ask, желательно не более одного пункта).

Вид 2. Дневной трейдер

Продолжительность внутридневных сделок — от нескольких минут до нескольких часов. Дэй-трейдеры торгуют внутри торговой сессии, без переноса позиций через ночь. Используют малые таймфреймы — M1, M5, M15. Рабочими активами выступают инструменты срочного рынка и валютного рынка Форекс.

Известные дневные трейдеры:

• Дмитрий Баженов;
• Александр Герчик;
• Станислав Бернухов (форекс-трейдер).

Вид 3. Среднесрочный трейдер

Среднесрочные сделки имеют продолжительность в несколько дней. Таймфреймы, на которых работают трейдеры, — 1H (реже 4H). Стратегии, применяемые в среднесрочной торговле — трендовые, рассчитанные на вытягивание прибыли. В качестве точек отсчета среднесрочные трейдеры используют экономические новости и важные события, значительно влияющие на рынки.

Известные среднесрочные трейдеры:

• Алексей Мартьянов (MyTrade);
• Тимофей Мартынов;
• Дмитрий Белоусов;
• Роман Анкудинов (форекс-трейдер).

Вид 4. Долгосрочный трейдер

Долгосрочные стратегии трейдеры применяют с горизонтом от нескольких недель до нескольких месяцев. Таймфрейм выбирают 1D, активно применяют фундаментальный анализ. Оперируют инструменты фондового и срочного рынка: акции компаний, сырье, валюта. Важно понимать, что в долгосрочной перспективе возможны значительные ценовые движения, активы лучше выбирать с минимальным влиянием рисков.

Известные долгосрочные трейдеры:

• Анатолий Радченко;
• Александр Пурнов;
• Дмитрий Солодин.

Деятельность долгосрочных трейдеров часто сравнивают с инвестициями, однако разница есть. Трейдер отличается от инвестора тем, что даже при благоприятных обстоятельствах сделка при достижении потенциала прибыли закрывается. Инвестор сохраняет актив в портфеле, пока динамика устраивает.

Пошаговая инструкция для новичков

Чтобы стать торговцем, нужно немногое: желание, компьютер, свободное время и Интернет, поэтому попробовать силы в трейдинге может почти каждый. Какой срок необходим для полного освоения навыков, зависит от начальных знаний и стремления к обучению (от недели до нескольких месяцев).

Шаг 1. Выбор подходящего типа торговли

Для трейдера на начальном этапе важно набрать опыт. Лучше выбрать активную торговлю — например, внутридневную, с несколькими сделками в день. Если позволяет свободное время, можно освоить скальпинг. Понадобится установить специализированное программное обеспечение (скальперский привод) и пройти обучающие курсы. Для пользователей, которые собираются строить собственные торговые стратегии на влиянии фундаментальных внешнеэкономических факторов, больше подойдет среднесрочная или долгосрочная торговля.

Шаг 2. Выбор брокера

Что нужно учитывать при выборе брокера:

• торговые условия;
• рейтинг надежности;
• предоставляемые платформы;
• спектр рынков и инструментов;
• ориентированность на клиента.

Последний пункт говорит об уровне технической поддержки, наличии консультантов, гибкости условий и возможности открытия счета онлайн.

Шаг 3. Прохождение обучения

Уровень дохода напрямую зависит от квалификации трейдера, обучение — важный этап. Финансовые компании, брокеры, биржи на персональных сайтах размещают обучающие материалы. Начать обучение трейдингу можно с бесплатных курсов, которые помогут получить базовые знания и освоить терминологию. Профессиональные платные курсы ориентированы на результат и должны включать как теоретические, так и практические занятия.

Что нужно учитывать при выборе платного обучения:

• личный опыт в трейдинге преподавателя;
• количество практических часов;
• индивидуальный подход и возможности обратной связи;
• требования к минимальному депозиту.

При должном индивидуальном подходе преподаватель сопровождает все этапы обучения, от открытия счета до получения прибыли.

Шаг 4. Торговля на демо-счете

Демо-счет позволяет освоить торговый терминал и получить первый опыт, не рискуя собственными средствами. Внешне демо-торговля не отличается от реальной. Для лучшей имитации необходимо оперировать суммами, которыми трейдер в дальнейшем собирается работать на реальном счете. Продолжать тренировочную торговлю необходимо до получения устойчивых положительных результатов.

Шаг 5. Открытие торгового счета

Большинство брокеров открывают счета онлайн. В личном кабинете необходимо заполнить анкету и предоставить по требованию дополнительные документы. Процедура может занять от нескольких часов до нескольких дней. После пополнения счета можно переходить к реальным торгам.

Шаг 6. Реальные торги

После тренировки на виртуальном счете реальная торговля на бирже должна протекать в привычном режиме. Однако у новичков возникает психологический барьер, связанный со страхом потери средств. Важно отработать на виртуальном счете все тонкости торговой системы, а на реальном — соблюдать дисциплину. Психологический барьер помогут преодолеть специализированные курсы и книги по психологии трейдинга, например книга Дэвида Кохена «Психология фондового рынка — страх, алчность и паника».

Распространенные ошибки новичков

Распространенные ошибки начинающих связаны с отсутствием дисциплины. Страсть к заработку больших денег, субъективизм и желание отыграться приводят к убыткам. Главное правило торговых тактик — «режь убытки, тяни прибыль» — в исполнении новичков выглядит точно наоборот:

• Вытягивание убытков. Самая распространенная ошибка у начинающих. Когда цена идет не в нужную сторону, новички переносят стоп-приказы и держат сделки открытыми. В результате убыток значительно превышает плановый. Другими словами, вместо того чтобы тянуть прибыль, новички вытягивают убыток. Что делать: следовать системе, устанавливать фиксированные стоп-приказы.
• Преждевременное закрытие позиции. Часто торговцы не могут дождаться запланированную прибыль («высидеть прибыль») или пугаются малейших убытков и закрывают позицию преждевременно. Что делать: исключить спонтанные решения, закрывать позицию по достижению плановых уровней.

• Усреднение позиций. Усреднение происходит, когда цена идет в сторону убытка. Трейдеры открывают дополнительные объемы, агрессивно скупая падающий актив. Риски возрастают пропорционально объемам. В результате убыток в несколько раз превышает запланированный. Что делать: допустить в стратегии только одно возможное усреднение, следовать плану.
• Повышение объемов при проигрыше. Желание отыграться присуще новичкам, но это путь к убыткам. Правильно выстроенная система управления капиталом должна снижать риски при проигрыше и ограничивать убытки. Что желать: разработать и следовать показателям управления капиталом и риск-менеджмента (например, определить риск на сделку 1 %), можно использовать специализированное ПО.
• Несистемные входы. Новичков часто одолевает желание торговать постоянно. В результате спонтанные входы влекут за собой случайные результаты. Что делать: прививать дисциплину, торговать строго по сигналам торговой стратегии, исключить несистемные входы.
• Слишком «короткие стопы». Стоп-приказы должны превышать рыночный шум. При «коротких стопах» трейдер будет постоянно получать убыток. Комиссии и спреды убьют любую прибыльную стратегию. Что делать: выставлять обоснованные стоп-приказы.
• Следование «за поводырями». Инструменты коррелируют между собой. Например, курс рубля зависит от нефти, акции компаний двигаются солидарно с индексом S&P500. Новички, увидев изменения по одному инструменту, принимают решения по другому (по которому работают) и, как правило, остаются в проигрыше. Чтобы грамотно использовать корреляционную зависимость, профессионалы применяют арбитраж — это один из сложнейших видов торговли, требующий специальных познаний.

• «Ловля ножей». Многие на новостях при резких изменениях цены пытаются войти против рынка, рассчитывая на разворот. Результаты идей плачевны. Что делать: воспитывать дисциплину, изучить информацию по психологии трейдинга.
• «Ловля дна». Найти точку разворота тренда — сложнейшая задача, которая под силу только опытным торговцам. Поиск «дна» приводит к тому, что новичок начинает торговать против тренда и получает множественные убытки. Что делать: на начальном этапе применять только трендследящие стратегии.

Главное правило для новичков — всегда ставить защитный стоп-приказ. Игнорирование правила быстро сократит депозит, особенно при торговле инструментами с повышенным риском (фьючерсы, ETF, форекс-инструменты).

Начинающий трейдер неизбежно сталкивается с рядом ошибок, которые будут стоить ему очень дорого. Несколько депозитов улетят со свистом, а вместе с ними и нервные клетки.

За свои ошибки мы платим в трейдинге деньгами и здоровьем, как физическим, так и психическим — не слишком ли большая цена, как считаете? Если же заранее постараться не наступать на следующие грабли, у вас есть хорошие шансы сохранить кошелек и рассудок.

Адаптируйся к рынку

Одна из самых распространенных ошибок — это психологическая попытка «заставить» рынок приспособиться… к своей стратегии.

Как это происходит. Человек находит стратегию, которая кажется ему самой успешной и эффективной. Ведь о ней такие отличные отзывы, и ее продали совсем недорого, такую клевую и замечательную.

Теперь-то свечи будут плясать именно в том направлении, в котором вам нужно. Трейдер, в плену собственных иллюзий, теряет вообще какое-либо представление о рынке. Доходит до него лишь тогда, когда деньги улетают в трубу.

Трейдинг — это драка, это война. Чтобы в ней победить, нужно непрерывно адаптироваться или меняться, иначе ты будешь уничтожен.

Если ваш индикатор приводит к убыточным сделкам, не надо с упорством, достойным лучшего применения, ставить его снова и снова. Либо выбрасывать и менять на точно такой же.

Скажем, «не сработал» RSI? Вы ставите одну из сотен его разновидностей и продолжаете перебирать эти бесконечные осцилляторы, вместо того, чтобы взглянуть на картину в целом и понять:

• нужен ли он вам вообще;
• в каких условиях осциллятор работает, а в каких категорически нет;
• где его использовать лучше всего;
• какие системы и стратегии он дополняет, а каким — сильно мешает.

Нужно быть гибким и непрерывно адаптироваться. Рынок в тренде и консолидации — два разных рынка, и подходы к ним тоже должны отличаться.

У вас должно быть понимание для всего. Как действовать, когда цена подошла к сопротивлению, если пробила его, если нет, если пробой был сильными свечами, и если слабыми.

Адаптация, создание гибкой, универсальной торговой системы — это путь к успеху. А не механический перебор сотен индикаторов и вечное гугление «100% стратегии».

Индикаторы же всегда работают правильно и показывают то, что и должны – состояние цены на базе определенной формулы. Дальше лишь от трейдера и его опыта зависит, как он будет интерпретировать эти данные.

Кстати о гуглении.

Поиск лучшей стратегии

Ох, сколько же времени мы, когда начинаем, тратим на поиск самой лучшей и прибыльной стратегии для бинарных опционов. Браузер просто дымится. Если бы вместо того, чтобы страдать этой ерундой я сразу же занялся основами теханализа и создавал торговую систему под себя — жил бы уже в пентхаусе в центре Парижа. Хехе, ну ладно, может и не жил бы, но прогресс был бы существенно больше, чем сейчас, это несомненно.

Вместо этого я упорно наступал на грабли. А знаете почему? Верил, что я могу пропетлять. Что вместо тяжелого труда, как и в любой профессии, мне удастся найти чудо-стратегию и она все сделает за меня. Ну, там, недельку-другую стратегию потестирую и “наколочу” себе денежек на депозите. Оглядываюсь в прошлое, вижу себя начинающего и так и хочется дать себе подзатыльник и обозвать круглым дураком.

Как новички говорят, знаете? Вот так: «Мне надоело работать в офисе. Хочу быть трейдером, там работать не нужно, открыл сделки и свободен». Фантастическое заблуждение. Да, на каком-то этапе сия картина может стать реальностью, вот только порой годы проходят, прежде чем люди выходят на подобный уровень профессионализма.

Этапы получения опыта нельзя пробежать в ускоренном темпе.

Пропетлять не получится. Да, есть немало хороших индикаторных и безиндикаторных стратегий. Однако,ни одна из них не будет прибыльной по умолчанию.

Это все равно что взять молоток и сказать: «Эй, я теперь богат, ведь им можно построить дом». Нельзя, и молоток будет лишь одним из многочисленных инструментов, а времени понадобится уйма — даже если вы найдете ну очень хорошую инструкцию-стратегию, как быстро сколотить себе коттедж.

Знаете почему вообще стратегии у одних работают, а у других нет? Опыт. Только опыт. Вот и все. Без набора этого опыта, в первые дни использования любой стратегии вы в руках теории вероятности, которая против вас.

Только с набором опыта использования конкретного инструмента можно получать стабильно устойчивые результаты. Вот так на двух скользящих средних (Moving Average) можно сделать состояние (некоторые его и сделали), но у новичка нет ни малейших шансов. Эта возможность доступна лишь профессионалу, что потратил тысячи часов на отработку, обладая бесконечным терпением.

В любом деле хорошо зарабатывают только профессионалы. А в трейдинге большинство почему-то решило, что теперь не надо учиться, работать, стараться , ведь халява пришла. Можно жать две кнопки и зарабатывать больше всех офисных друзей.

По факту, офисные друзья будут получать стабильную ежемесячную зарплату, а наивный начинающий дурик потеряет все свои деньги.

Жадный и хитрый

Интересное сочетание. Я был именно таким, когда начинал. Ведь мы считаем себя самыми умными, правда? Я тоже считал. Почитал всякие стратегии ну, думаю, я буду самым крутым.

Поставил сразу несколько терминалов, открыл 16 окон с графиками на 2 широкоформатных мониторах. Во, шикарно, выгляжу как настоящий биржевой трейдер. Правда глаз дергается, а общая картинка превращается в кашу, но ведь так реальные трейдеры и работают, верно?

Мне хватило несколько недель чтобы понять — все это чушь собачья. Зачем так много окон? Чтобы не упустить ни единой возможности? Однако, вот какое дело. Наша задача — зарабатывать, а не ставить рекорд по количеству сделок в день. Более того, чем этих сделок в день больше, тем результат, в итоге, будет хуже.

Чем больше валютных пар и акций вы созерцаете, тем меньше знаете о каждой из них. Потому что у вас нет ни малейшей возможности терпеливо анализировать 10 или 20 валютных пар. Ни у кого нет, уж поверьте.

Когда мы тщательно анализируем пару, используя разные таймфреймы, рисуя на них поддержку и сопротивление, изучая связанные с ними новости, анализируя свечные модели — мы тратим время. Только на одну пару может понадобится полчаса-час, чтобы просто составить о ней общее представление. Делать это одновременно для 10 пар? Так не будет.

Поэтому: начните с 1-2 активов максимум и добейтесь в них совершенства. Не надо корчить из себя супертрейдера, вы — не он. А в профессиональных торгах такое число окон ставят, в основном, не для ручных торгов, а для контроля за торговыми роботами. Вручную в таком бардаке не работают.

Не избегайте своих ошибок

Чертовски больно и обидно непрерывно терять деньги, не правда ли? Но именно это происходит в трейдинге, постоянно. Особенно первые месяцы, когда потерь так много, что спустя полгода здесь остаются единицы.

Боль от потерь столь велика, что люди закрывают глаза на ошибки и не хотят не то что их разбирать — а даже вспоминать.

Фатальная ошибка. Вы заплатили на негативный опыт хорошенькую сумму — сумму вашей сделки. Так будьте добры потратить время и разобрать причины, по которой сделка не сработала. Сделайте это, иначе эта ошибка будет повторяться снова и снова! Пока не прикончит ваш депозит.

Не надо стыдиться, считать себя самым глупым или азартным. Надо признать ошибку, спокойно и научиться на этом опыте. Записать ее в дневник, разобрать, сделать выводы и запомнить их.

Но, новички обычно посыпают голову пеплом, рвут волосы на голове и бегают по всем форумам и сайтам, вопя в неистовстве, что:

• «их обманули»;
• «индикатор не работает»;
• «брокер все подстроил»;
• «рынком управляют манипуляторы, которые всех обманывают».

И прочие славные идеи, которых так много у наивных овечек, что не потрудились даже месяц посвятить созданию и доработке своей торговой системы.

Можно психовать, а можно работать над собой и своей торговой системой. А психованные истерички здесь не задерживаются.

В погоне за процентом успешных сделок

“У меня сегодня 8 из 10 успешных сделок, мой процент успешных сделок — 80%, хаха”. Да, очень здорово. А если 10 из 10, будет 100%, понимаю. А если 1 из 1, это будет… тоже 100%. Улавливаете суть процента? Он относительный и мало о чем говорит на коротких отрезках времени.

В период день-неделя вы можете демонстрировать и 95% успешных сделок, но никто не продемонстрирует это за месяц. Никогда — за полгода. Ни за что — за год.

По статистике, в бинарных опционах при условии равных ставок и выплаты в 75% необходимо 57% успешных сделок, чтобы выйти в плюс. Вот на эти цифры и ориентируйтесь.

А бравировать тем, что сегодня у вас 10 из 10 — я вас умоляю. А завтра будет 10 из 10, только неудачных сделок, а ваш процент будет 0%, как и депозит. Сосредоточьтесь на мани менеджменте лучше — управлении деньгами, не хвастайтесь сиюминутными успехами.

Это кстати одна из самых смешных сторон бинарных опционов, да и форекса. Сайты, блоги и социальные сети переполнены скриншотами, где показаны результаты за день. Или за неделю.

А вот полугодовой-годовой отчетности вы не найдете нигде. Догадываетесь, почему? Должны догадаться, не маленькие.

Перестаньте рисовать таблицы с прогнозируемыми доходами

Я вот про эти таблицы, в Экселе. Вы сидите и думаете: «Так, сколько же я буду зарабатывать. Допустим, 100 в день. Значит, за 5 торговых дней, это будет 500 долларов. Потом я увеличиваю размер сделок, в месяц будет столько, а за год вот столько… ухты, да я миллионер».

Проценты в таблицах тоже любят рисовать. Я каждый месяц делаю по 15%, значит через год уже можно покупать Бентли.

Лишь в таблицах все легко. А знаете почему — в них не учитывается психологический фактор вообще. Такие факторы, как:

• страх;
• жадность;
• стресс от потери денег.

Ничего этого в таблице нет. Там есть лишь голая, примитивная экспоненциальная кривая, построенная на предположении, что рынок стабильно будет давать вам прибыль.

Это очень, очень смешно. Рынок — это вам не банк с гарантированными процентами по вкладку. Рынок вас сожрет и не подавится, как сожрал миллионы трейдеров. Ждать от него гарантий — все равно что милосердия от акулы.

Реальность будет настолько отличаться от вашей таблички, что вы ее выбросите в мусорку очень быстро.

Особенно забавно наблюдать за такими таблицами, что рисуют по «стратегии» мартингейла и ее аналогах. График доходов у таких граждан выглядит, скажем, вот так:

Так что если на ПАММ счетах вы видите такую ровную кривую — знайте, трейдер, как правило, работает по мартингейлу. Почему кривая такая ровная — убытки банально перекрываются удвоением и утроением. Заканчивается же все это вот так:

В какой-то момент рынок четко идет против тебя, суммы для непрерывной «доливки» против тренда не хватает и весь депозит улетает со свистом.

Поэтому забудьте про сладкие таблицы, где у вас все распланировано. Использовать их можно лишь для ведения отчетности, в дневниках трейдера и никак иначе.

Таблицы с воображаемыми доходами несут в себе только вред. Также как и планы в духе «я буду зарабатывать 100 долларов в день». Угу, мечтать не вредно.

Стабильный трейдинг?

Трейдинг может быть источником стабильного дохода, но «стабильный» означает всего лишь положительный прирост депозита за отчетные периоды. Скажем, действительно каждый месяц можно закрывать в плюс. Это не так уж трудно. Вот только нюанс: плюс этот может составлять, например, от 0.01% от суммы депозита на начало месяца до 100% и более.

И первый вариант будет куда чаще, нежели второй. Искусство профессионального трейдера в том и состоит, чтобы «вытягивать» этот процент, увеличивая позитивное математическое ожидание своих сделок.

Ставить же себе цели в конкретных суммах не нужно — это сломает вас при первых же неудачах, ибо в таблице будут красивые гипотетические цифры, а по факту депозит будет уменьшаться, так всегда у новичков. И этот когнитивный диссонанс начинающего прикончит, ибо красивые миллионы в таблицах никогда не будут совпадать с реальной историей торговли.

• Назад: Психология трейдинга
• Вперед: Трейдер бинарными опционами. Важные вопросы

1. Торговля на открытии рынка

         
В первые минуты торгов рынок обычно дико дёргается или сразу же резко улетает куда-нибудь (вверх или вниз). Опытные участники рынка иногда пытаются использовать свои знания, чтобы предугадать по первым минутам движения рынка, куда он собрался идти дальше. Но для начинающего трейдера такая возможность исключена — вас обязательно подведут эмоции. 

         
         
2. Поспешность в снятии прибыли

         
Вы купили акцию, она подорожала, через пару дней вы посмотрели, сколько денег заработано — и радостно закрыли позицию. А это движение, как потом станет ясно, было лишь началом мощного восходящего тренда, так что если бы вы не очень торопились, то могли бы заработать раз в 10 больше. Используйте приказы take-profit (снятие прибыли) лишь в исключительных случаях — когда виден явный уровень сопротивления. Обычно же лучше выходить из рынка по скользящему уровню ограничения потерь (stop-loss). 

         
         
3. Добавление к убыточной позиции

         
А это обратный пример: вы купили, а цена пошла вниз. Вы упрямо утверждаете «всё равно вырастет, просто я поторопился открыть позицию» — и добавляетесь, покупая ещё. А цена идёт дальше вниз, попросту удваивая ваши убытки. Запомните: добавлять можно только к прибыльной позиции. 

         
         
4. Закрытие позиций начиная с лучшей

         
Когда у вас несколько покупок, а цена начинает идти вниз, то вы часто инстинктивно стараетесь сначала зафиксировать прибыль и лишь затем закрываете убыточную позицию (или оставляете её до исполнения приказа стоп-лосс). Это неверная тактика: если весь рынок пошёл вниз, то скорее всего быстрее остальных будут падать те, кто вёл себя хуже и до этого — а ведь по ним-то у вас и убыток; стало быть, эту позицию надо закрывать первой. А акции, которые росли, и сейчас скорее всего будут падать неохотно, а в случае разворота рынка снова пойдут наверх — так что не спешите закрывать прибыльную позицию. 

         
         
5. Жажда мести

         
Типичная для новичка заморочка: только что закрылась убыточная позиция — и он с азартом вновь бросается в рынок, чтобы отомстить ему за обиду. Результатом будет только новый убыток — поэтому не возвращайтесь на рынок после «ловли лосса». Отдохните немного. 

         
         
6. Наличие особо предпочтительных позиций

         
Подходите к своим позициям разумно: не питайте особых симпатий, например, к тем из них, где вы купили по самому низу — обычно такие сделки составляют предмет особой гордости каждого трейдера. Понятно, что вас распирает самолюбование — но смотрите, не доведите столь блестящую позицию до нулевой или даже убыточной. Get real! 

         
         
7. Торговля по принципу «купил навсегда»

         
Вы работали на относительно коротком периоде времени, купили акцию, а она вдруг унеслась вверх со страшной силой. Тут вы говорите себе «ага, я поймал начало многолетнего восходящего тренда» — и подвешиваете эту позицию «навсегда». Но так не бывает: либо вы в принципе переходите на гораздо более длинные периоды оценки, либо соблюдаете свои стандартные правила при своём обычном коротком периоде. Правила, которые заставят вас даже в случае и вправду мощного трендового движения несколько раз входить и выходить из рынка. Не женитесь на своей позиции! 

         
         
8. Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день

         
Напротив, если вы торгуете не внутри дня, то, открыв сколько-нибудь серьёзную позицию, не закрывайте её в первый день ни при каких условиях. Даже если цена улетела вверх очень далеко — потерпите, завтра она будет ещё выше. 

         
         
9. Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции

         
Многие торгуют системы непрерывного нахождения в рынке. То есть такие системы всегда «в позиции»: для них закрытие длинной позиции означает открытие короткой. Пользоваться такими системами можно, но закрываться следует раньше: сигнал на закрытие должен быть более жёстким, чем сигнал на открытие противоположной позиции. 

         
         
10. «Сомненчивость»

         
Нельзя торговать, если вы не уверены в своей прежней оценке ситуации. Сказав себе «меня терзают смутные сомнения», вы должны быстро закрыть все свои позиции и заново проанализировать ситуацию. Или погулять — последний совет актуален вообще во всех тяжёлых случаях. Помогает от любых недугов — попробуйте сами!